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新是财经-操盘笔记【2016.06.26】-英国脱欧与万科风云

2018-06-13 22:04:08

周五全球目光都聚集在英国脱欧的事件上,当天也创出了许多历史记录,股市下跌惨烈程度超过2008年雷曼兄弟宣布破产那天。在周五早上之前的民调显示是倾向留欧的,但无奈手持更多票数的中低收入人群更大比例选择脱欧,他们并不在乎脱欧带来的不利因素。英国在脱欧公投结束后有超过百万的民众请愿再来一次公投;伦敦民众想独立出来加入欧盟,这些情况的出现是正常的,尤其是脱欧成功的情况下,如果是留欧成功,出现民众申请再公投的可能性不大。另外,还有外媒分析说即便公投的结果是脱欧,在接下来退欧的进程中,也有可能出现终止脱欧,继续留欧的可能性,主要取决于接下来即将脱欧给大多数英国公民带来的影响如何,如果生活质量、社会福利反而降低,那么脱欧中途作罢也不是没有可能。无论如何,目前脱欧这个公投结果成了既定的事实,也无需再太过牵挂,但这关注的过程却是令人难忘。我觉得有几点需要做个记录,用作以后回顾参考,毕竟今天是个历史节点:


1、许多人认为英国脱欧与A股关系不大,确实关系不大,但这不大的原因却不是因为中国不在欧洲,而是因为A股是封闭的,是不够市场化的,但凡A股成熟一点的话,关系就非常大了,我们很多投资者却以关系不大引以为傲,但一个不透明的市场,在较长的一段时间里,是更伤害人的。任何时候都不要以为风险不会蔓延到自己身上,更不能幸灾乐祸。


2、公投是一种进步,是以人为单位作为选票单位的,不会因为人与人之间的财富、肤色、性别、种族等进行区别对待。虽然这次公投的结果不是我所预期的那样,但我非常赞赏与期盼中国也能有这种做法。天赋人权,任何时候都不能站在自己的立场去评判他人的选择。


3、看到一些人在嘲笑李嘉诚将三分之一的资产搬到英国,嘲笑他这下亏大了吧。我不发表对这种行为的看法,我只想说李嘉诚在英国的资产几乎都是现金流非常好的优质资产,比如电力、通讯这样的每年有固定利润的公司,英国脱欧与否影响不大,再退一步,即便是影响大,但他不缺钱,不会因为股价跌了点,生活质量有一丁点的下降。任何时候都不要去嘲笑别人,更何况在没有资格去嘲笑的时候。


4、脱欧事件期间,我更加肯定了组合投资的重要性,在这过程如果是重仓某只股票的话,心境都不会太淡定,尤其是早盘还看好留欧,一会儿的功夫,事态发展就朝另一方向发展了,这种时候,但凡重仓都会揪心,而往往会进行交易,但又怕局势突然又逆转了,如此反复,交易的结果很可能是加大了亏损。事实上,今天的大幅度震荡,我们的组合净值只下跌了1.57%,即便是在盘中指数大幅下挫的时候,净值的波动也小于市场绝大部分个股。


5、A股有自己的逻辑,那就是大大大资金(三个大,说明很大,不是一般的亿级资金)建仓好,横盘好,就是拉升,尤其临近拉升的时候,虚头晃脑地杞人忧天会大跌是没必要的。同样,大大大资金获利后,要拉高出货,接下去的日子,哪怕一天降息100个基点,也不要被忽悠进去买。




周五我们的组合下跌1.57%,目前净值为1.1201,这是5月25日到6月24日的收益,也意味着最近一个月该组合的收益是12.01%,与同期的所有公募基金相比,排在第28名,而同阶段的上证指数涨幅为1.16%,沪深300指数涨幅为0.44%,中小板指数涨幅为3.71%,创业板指数涨幅为2.50%,你账户的收益如何呢?【新是财经-操盘笔记【2016.06.19】-你的收益跑赢公募基金了吗


【点击图片可放大查阅详细数值】


公布一下我们的组合最新收益情况:

(点击图片可查看详细持仓与数值,每日更新,历史文章均有记录,可追溯供验证)


组合会根据市值以及概念等因素进行调仓,有需要同步建议的可加我们的官方个人微信号:xinshicaijing




周末国内比较瞩目的新闻就是万科股权与控制权之争,现在原第一大股东华润与“野蛮人”宝能系联手反对万科管理层关于深圳地铁入股的资产重组预案,王石也在朋友圈发表喊话“当你曾经依靠、信任的央企华润毫无遮掩的公开和你阻击的恶意收购者联手,彻底否认万科管理层时,遮羞布全撕去了。好吧,天要下雨、娘要改嫁。还能说什么?”,随后万科最新的公告更是石破天惊,用三个理由来罢免王石及其管理层,三个理由:1、王石没有充分关注重组交易(引入深圳地铁)价格的公允性合理性、是否有利于公司及全体股东整体利益。2、万科管理层控制董事会、监事会,越过股东自行其事,2014年推出的事业合伙人制度具体内容从未披露;事业合伙人制度不受万科正常管理体系控制,万科实质上成为内部人控制企业;2011年至2014年,王石游学长期脱离工作,未经股东大会批准仍获得报酬共计5000余万元。


这最终的结局目前偏向王石出局,但不论华润、宝能系、万科管理层哪一方背后的势力都不容小觑,他们对万科的控制权之争,不仅仅是股票上份额之争,更大程度是对万科这个庞大的资产能够产生的巨大能量之争,按以往的道理,背后的势力通常归根究底都是走X家人的,而争斗过程也是我们看不到的,现在出现了这个局面,背后深层次的博弈是我们无法想象得到的了,从华润与宝能沉默到同时发声欲赶走王石,这中间必定是经过权衡、博弈、舍弃、妥协,并不是表面上我们看到的王石如何野心、宝能如何野蛮、华润如何正义等等。细想一下,不禁恐惧,万科这样的企业因为权力的游戏,各方撕破脸后,竟然出现这么多丑陋的事实,那些依然处于单一势力控制下的上市公司,背后的肮脏根本无法想象。


这些权力之争暂时不去分析,又或者这一切都只是演戏呢?不得而知。可以确定的一点是,随着权斗结局的明朗,二级市场不会再出现前期宝能不顾一切增持股份的现象,而王石管理层的出局,会加深投资者对未来万科发展的担忧,新的管理层是否就能比现有的更有能力?概率不大,直接提现在股价上,那就是下跌,如果王石这边没有翻盘举措,复牌后的万科不容乐观。




回到我们自己的操作笔记上来,技术走势上看,周五盘中的下挫即时收复回来,市场借机测试了一下2830点附近的承接力而没有跌破三角形聚敛区间,接下来行情将继续在这个区间内整理,直到收敛到三角形的定点,最后选择突破。


操作上依然是持股待涨,仓位轻的可加仓。




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